南边中证电板主题指数发起A: 南边中证电板主题指数发起式证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录(更新)

          南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新） 南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基        金居品贵寓节录（更新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                    送出日历：2024 年 10 月 23 日  本节录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、居品偶然            南边中证电板主题指数 基金简称                         基金代码          018926            发起 A            南边基金管理股份有限 基金管理东说念主                        基金托管东说念主         交通银行股份有限公司            公司 基金合同成效日    2023 年 12 月 5 日 基金类型       股票型               往复币种          东说念主民币 运作形势       鄙俗绽开式 绽开频率       每个绽开日                              运转担任本基金 基金司理       李佳亮               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 8 月 27 日            《基金合同》成效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，            基金合同自动远离，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金合同            期限。法律律例或中国证监会另有规定的，从其规定。 其他            如本基金在《基金合同》成效 3 年后赓续存续的，齐集 50 个职责日出            现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情            形的，基金合同远离，无需召开基金份额执有东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边中证电板主题指数发起式证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的 投资”。          本基金进行被迫式指数化投资，细巧追踪标的指数，追求与功绩比较基 投资标的          准不异的汇报。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资目           标，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创业板过头他经中国证           监会核准或注册刊行的股票）、繁衍器具（股指期货、股票期权等）、债           券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场合政府债 投资边界           券、次级债、可休养债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融           资券、超短期融资券等）、金钱营救证券、债券回购、银行进款（包括协           议进款、如期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及中国           证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系规           南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新）           定）。           本基金可投资存托证据。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托证据）的金钱比例           不低于基金金钱的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不           低于非现款基金金钱的 80%。每个往复日日终在扣除金融繁衍品合约需           交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例           不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           本基金根据干系规定可参与融资、转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行           允洽步调后，不错将其纳入投资边界。           本基金的标的指数为中证电板主题指数，过头改日可能发生的变更。           本基金为被迫式指数基金，原则上采选皆备复制法，按照成份股在标的           指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过头权           重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：金钱竖立策略、股票投资 主要投资策略           策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、可休养债券及可交换债券           投资策略、金钱营救证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策           略、存托证据投资策略等以更好地追踪标的指数，终了基金投资标的。 功绩比较基准    中证电板主题指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%。           本基金属于股票型基金，一般而言，其弥远平均风险与预期收益高于混 风险收益特征    合型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本基金通过追踪标的指数           进展，具有与标的指数以及标的指数所代表的市集不异的风险收益特征。 （二） 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度    用度类型      份额（S）或金额     收费形势/费率       备注          南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新）              （M）/执有期限                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费    投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率脉络诀别计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额                     收取方 管理费                  0.50%                   基金管理东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                   基金托管东说念主 销售作事费                -                       销售机构 审计用度                 10,000.00               管帐师事务所 信息清楚费                -                       规定清楚报刊                      《基金合同》成效后与基金                      干系的信息清楚用度；《基                      金合同》成效后与基金干系                      的管帐师费、讼师费、公证                      费、诉讼费和仲裁费；基金                      份额执有东说念主大会用度；基金                      的证券/期货/期权往复费 其他用度                 用；基金的银行汇划用度；                         -                      基金干系账户的开户及珍重                      用度；因参与融资及转融通                      证券出借业务而产生的各项                      合理用度；按照国度干系规                      定和《基金合同》商定，可                      以在基金财产中列支的其他                      用度。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金如期论说清楚为准。 （三） 基金运作详尽用度测算            南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新） 四、风险揭示与进攻领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   （一）本基金格外的风险 体市集进展有在互异，因标的指数编制方法的不练习也可能导致指数调整较大，增多基金投 资成本，并有可能因此而增多追踪毛病，影响投资收益。 公司景色、投资东说念主心理和往复轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 因导致基金的功绩进展与标的指数进展之间产生互异的省略情味，包括但不限于以下身分：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行为；   （2）标的指数成份股的调整；   （3）基金商业股票时产生的往复成本和往复冲击；   （4）申购、赎转身分带来的追踪毛病；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪毛病；   （6）基金现款金钱的拖累；   （7）基金的管理费、托管费和销售作事费等带来的追踪毛病；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；   （9）基金管理东说念主的买入卖出时机继承；   （10）其他身分带来的偏差。   根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜赓续看成 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合调整所带来的风险与成本。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的进展并不代表 基金执行的收益情况，也不看成对基金收益的算计。本基金执交运作中投资的对象过头权重， 与功绩比较基准的组成过头权重可能并非皆备一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   本基金的投资边界包括中国存托证据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托证据价钱大幅波动以致出现较大厌世的风险，以及与 中国存托证据刊行机制干系的风险，包括存托证据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法 律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险；存托证据执有东说念主在分成派息、利用表决 权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动不停存托证据执有东说念主的风险；因多地上 市酿成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息清楚监管方面与境内可能存在互异 的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。         南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新）    但基金金钱并非势必参与存托证据的投资，基金可根据投资策略需要或不同市集环境的 变化，继承是否采选存托证据投资策略。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍重，改日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管理和珍重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责 日向中国证监会论说并疏辽远理决议，如更换基金标的指数、休养运作形势、与其他基金合 并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东说念主将濒临更换基金标的指 数、休养运作形势、与其他基金归并或者远离基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决议确如时间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则看护基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与干系市集进展有在互异， 影响投资收益。    标的指数确当前成份股可能会改动、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与干系指数成份股之间并非皆备干系，在标的指数的成份股 调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时商业成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌，追踪偏离度和追踪毛病扩大等风险。    本基金运作经由中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对干系成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金管理东说念主对该成份股给以调整时也可能产生追踪偏离度和追踪毛病扩大等风险。    基金合同成效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动远离， 且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有规定的， 从其规定。    如本基金在基金合同成效 3 年后赓续存续的，齐集 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数 量不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额 执有东说念主大会。基金份额执有东说念主可能濒临基金合同提前远离的风险。    （二）市集风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风险： （1）市集风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风 险（7）操格调险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资金钱营救证券的风险。12、 本基金投资指点受限证券的风险。13、本基金参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动 性风险（2）信用风险（3）市集风险（4）操格调险。除上述风险外，本公司参与转融通证 券出借业务还应顺心外部监管机构或公司条款顺心的其他风险。    （三）管理风险    在基金管理运作经由中基金管理东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成管理风险。但 从弥瞭望，本基金的收益水平仍与基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理技巧等干系性较 大，可能因为基金管理东说念主的身分而影响基金的弥远收益水平。    （四）流动性风险            南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新）   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券、 期货市集多数法则等作念出的概述性方式，代表了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采选的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于自己采选的评价方法可能对基金的风险品级进行如期或不如期的调整，但 销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价效果不得低于基金管理 东说念主作出的风险品级评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配进修。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定金钱分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，观念在于灵验任意并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手清楚基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额肤浅绽开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定金钱 的变面前期具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味而况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 论说中清楚论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不看成特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 牵累。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需磋议主袋账 户金钱，并根据干系规定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金清楚的功绩方针弗成响应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 进攻领导           南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录（更新）     南边中证电板主题指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 6 月 27 日证监许可〔2023〕1423 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管理东说念主依照恪尽责守、阐明信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同干系的争议处理形势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》干系的一切争议，如不肯通过协商、联合处理或者协商、联合不成的，任何一方均有 权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地 点为深圳市。     基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期顺心基金管理东说念主发布的干系临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并快活基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值作事，并可自主选 择退订，具体的作事阐明详见招募阐明书“基金份额执有东说念主作事”章节。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金管理东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边中证电板主题指数发起式证券投资基金基金合同》、   《南边中证电板主题指数发起式证券投资基金托管契约》、   《南边中证电板主题指数发起式证券投资基金招募阐明书》   ●如期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及经营形势   ●其他进攻贵寓 六、其他情况阐明   暂无。